| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6766 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6766 |
| 2025-04-23 | 10.6728 |
| 2025-04-22 | 10.6701 |
| 2025-04-21 | 10.6650 |
| 2025-04-18 | 10.6648 |
| 2025-04-17 | 10.6641 |
| 2025-04-16 | 10.6602 |
| 2025-04-15 | 10.6601 |
| 2025-04-14 | 10.6555 |
| 2025-04-11 | 10.6468 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |