| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.87億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7054 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7054 |
| 2025-05-14 | 10.7033 |
| 2025-05-13 | 10.7030 |
| 2025-05-12 | 10.7001 |
| 2025-05-09 | 10.6968 |
| 2025-05-08 | 10.6955 |
| 2025-05-07 | 10.6941 |
| 2025-05-06 | 10.6915 |
| 2025-05-05 | 10.6888 |
| 2025-05-02 | 10.6870 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.54億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.41億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 31.52億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.21億 |