| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.9431 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.9431 |
| 2025-05-14 | 4.9587 |
| 2025-05-13 | 4.9782 |
| 2025-05-12 | 4.9500 |
| 2025-05-09 | 4.9142 |
| 2025-05-08 | 4.9137 |
| 2025-05-07 | 4.9074 |
| 2025-05-06 | 4.9012 |
| 2025-05-05 | 4.8900 |
| 2025-05-02 | 4.9843 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.45億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 8.11億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.98億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.50億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |