| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1084 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.1084 |
| 2025-04-16 | 5.0920 |
| 2025-04-15 | 5.0888 |
| 2025-04-14 | 5.0743 |
| 2025-04-11 | 5.0588 |
| 2025-04-10 | 5.0776 |
| 2025-04-09 | 5.0680 |
| 2025-04-08 | 5.1024 |
| 2025-04-07 | 5.0871 |
| 2025-04-02 | 5.2561 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |