| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8984 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.8984 |
| 2025-05-06 | 7.8919 |
| 2025-05-05 | 7.8953 |
| 2025-05-02 | 7.9054 |
| 2025-04-30 | 7.9786 |
| 2025-04-29 | 7.9929 |
| 2025-04-28 | 7.9928 |
| 2025-04-25 | 7.9898 |
| 2025-04-24 | 7.9618 |
| 2025-04-23 | 7.9316 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |