| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9816 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.9816 |
| 2025-03-31 | 8.0428 |
| 2025-03-28 | 8.0502 |
| 2025-03-27 | 8.0640 |
| 2025-03-26 | 8.0718 |
| 2025-03-25 | 8.0924 |
| 2025-03-24 | 8.0882 |
| 2025-03-21 | 8.0876 |
| 2025-03-20 | 8.0931 |
| 2025-03-19 | 8.0914 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 211.22億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) | 2020-01-30 | 2.03億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |