| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9465 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9465 |
| 2025-05-14 | 7.9333 |
| 2025-05-13 | 7.9456 |
| 2025-05-12 | 7.9322 |
| 2025-05-09 | 7.9002 |
| 2025-05-08 | 7.9030 |
| 2025-05-07 | 7.8984 |
| 2025-05-06 | 7.8919 |
| 2025-05-05 | 7.8953 |
| 2025-05-02 | 7.9054 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 8.04億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.00億 |