| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3975 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3975 |
| 2025-04-23 | 9.3529 |
| 2025-04-22 | 9.3392 |
| 2025-04-21 | 9.3180 |
| 2025-04-18 | 9.3489 |
| 2025-04-17 | 9.3564 |
| 2025-04-16 | 9.3501 |
| 2025-04-15 | 9.3273 |
| 2025-04-14 | 9.3095 |
| 2025-04-11 | 9.2730 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 52.53億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |