| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3884 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3884 |
| 2025-05-14 | 9.3527 |
| 2025-05-13 | 9.3720 |
| 2025-05-12 | 9.3823 |
| 2025-05-09 | 9.3987 |
| 2025-05-08 | 9.3993 |
| 2025-05-07 | 9.4170 |
| 2025-05-06 | 9.3920 |
| 2025-05-05 | 9.3844 |
| 2025-05-02 | 9.3963 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 9.21億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 8.87億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.62億 |