| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.8080 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8080 |
| 2025-05-14 | 11.8451 |
| 2025-05-13 | 11.8915 |
| 2025-05-12 | 11.8241 |
| 2025-05-09 | 11.7381 |
| 2025-05-08 | 11.7369 |
| 2025-05-07 | 11.7217 |
| 2025-05-06 | 11.7066 |
| 2025-05-05 | 11.6799 |
| 2025-05-02 | 11.9047 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 4.46億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 10.28億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.24億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 9.21億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.09億 |