| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 35.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2133 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.2133 |
| 2025-04-23 | 12.1867 |
| 2025-04-22 | 12.1000 |
| 2025-04-21 | 12.0531 |
| 2025-04-17 | 12.0973 |
| 2025-04-16 | 12.0584 |
| 2025-04-15 | 12.0507 |
| 2025-04-14 | 12.0161 |
| 2025-04-11 | 11.9792 |
| 2025-04-10 | 12.0236 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |