柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2020-05-05
計價幣別台幣
基金規模35.16億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值12.0973
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 12.0973
2025-04-16 12.0584
2025-04-15 12.0507
2025-04-14 12.0161
2025-04-11 11.9792
2025-04-10 12.0236
2025-04-09 12.0007
2025-04-08 12.0820
2025-04-07 12.0455
2025-04-02 12.4451

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 2020-05-05 9.84億
12 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) 2022-12-30 0.46億
13 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 2016-03-22 0.05億
14 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) 2021-04-20 1.17億
15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) 2021-09-24 0.23億