| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7536 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7536 |
| 2025-04-23 | 6.7398 |
| 2025-04-22 | 6.7095 |
| 2025-04-21 | 6.7043 |
| 2025-04-18 | 6.7123 |
| 2025-04-17 | 6.7119 |
| 2025-04-16 | 6.7025 |
| 2025-04-15 | 6.6921 |
| 2025-04-14 | 6.6726 |
| 2025-04-11 | 6.6409 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.14億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |