| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.7119 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.7119 |
| 2025-04-16 | 6.7025 |
| 2025-04-15 | 6.6921 |
| 2025-04-14 | 6.6726 |
| 2025-04-11 | 6.6409 |
| 2025-04-10 | 6.6647 |
| 2025-04-09 | 6.6173 |
| 2025-04-08 | 6.6918 |
| 2025-04-07 | 6.7005 |
| 2025-04-02 | 6.8218 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |