| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6274 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6274 |
| 2025-04-23 | 10.5576 |
| 2025-04-22 | 10.4924 |
| 2025-04-21 | 10.4274 |
| 2025-04-17 | 10.4753 |
| 2025-04-16 | 10.4585 |
| 2025-04-15 | 10.5036 |
| 2025-04-14 | 10.4859 |
| 2025-04-11 | 10.4127 |
| 2025-04-10 | 10.3659 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |