| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4600 |
| 2025-04-23 | 9.2800 |
| 2025-04-22 | 9.1700 |
| 2025-04-21 | 9.0000 |
| 2025-04-17 | 9.2100 |
| 2025-04-16 | 9.1700 |
| 2025-04-15 | 9.3500 |
| 2025-04-14 | 9.3300 |
| 2025-04-11 | 9.2500 |
| 2025-04-10 | 9.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 12 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.46億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.55億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |