| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2446 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2446 |
| 2025-04-23 | 9.2267 |
| 2025-04-22 | 9.1899 |
| 2025-04-17 | 9.1853 |
| 2025-04-16 | 9.1686 |
| 2025-04-15 | 9.1533 |
| 2025-04-14 | 9.1278 |
| 2025-04-11 | 9.1009 |
| 2025-04-10 | 9.1362 |
| 2025-04-09 | 9.1011 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.82億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.04億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |