| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3082 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3082 |
| 2025-05-14 | 9.3070 |
| 2025-05-13 | 9.3050 |
| 2025-05-12 | 9.2961 |
| 2025-05-09 | 9.2777 |
| 2025-05-08 | 9.2791 |
| 2025-05-07 | 9.2819 |
| 2025-05-06 | 9.2698 |
| 2025-05-05 | 9.2730 |
| 2025-05-02 | 9.2805 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 2.65億 |
| 13 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 255.47億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.73億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.21億 |