| 基金名稱 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 14.5000 |
| 2025-05-06 | 14.3800 |
| 2025-05-05 | 14.4200 |
| 2025-05-02 | 14.9500 |
| 2025-04-30 | 14.7500 |
| 2025-04-29 | 14.8900 |
| 2025-04-28 | 14.9400 |
| 2025-04-25 | 15.0100 |
| 2025-04-24 | 14.6800 |
| 2025-04-23 | 13.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 | 2017-09-12 | 1.03億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.81億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 | 2021-02-02 | 4.53億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |