| 基金名稱 | 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.5700 |
| 2025-04-16 | 13.6500 |
| 2025-04-15 | 14.0900 |
| 2025-04-14 | 13.9700 |
| 2025-04-11 | 13.9900 |
| 2025-04-10 | 13.8200 |
| 2025-04-09 | 14.4500 |
| 2025-04-08 | 12.7500 |
| 2025-04-07 | 12.8700 |
| 2025-04-02 | 15.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 3.22億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 | 2017-09-12 | 1.28億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 14 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 2020-06-03 | 3.73億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |