| 基金名稱 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1998-12-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 115.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.2175 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 14.2175 |
| 2025-05-07 | 14.2170 |
| 2025-05-06 | 14.2164 |
| 2025-05-05 | 14.2159 |
| 2025-05-02 | 14.2143 |
| 2025-04-30 | 14.2132 |
| 2025-04-29 | 14.2126 |
| 2025-04-28 | 14.2121 |
| 2025-04-25 | 14.2104 |
| 2025-04-24 | 14.2099 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.76億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |
| 14 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.36億 |