| 基金名稱 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1998-12-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 114.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.2219 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 14.2219 |
| 2025-05-15 | 14.2214 |
| 2025-05-14 | 14.2208 |
| 2025-05-13 | 14.2203 |
| 2025-05-12 | 14.2197 |
| 2025-05-09 | 14.2181 |
| 2025-05-08 | 14.2175 |
| 2025-05-07 | 14.2170 |
| 2025-05-06 | 14.2164 |
| 2025-05-05 | 14.2159 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.89億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.37億 |
| 14 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 15 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 8.30億 |