| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.9856 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.9856 |
| 2025-04-16 | 9.9783 |
| 2025-04-15 | 9.9453 |
| 2025-04-14 | 9.9312 |
| 2025-04-11 | 9.8492 |
| 2025-04-10 | 9.8842 |
| 2025-04-09 | 9.8565 |
| 2025-04-08 | 9.8798 |
| 2025-04-07 | 9.9150 |
| 2025-04-02 | 10.0078 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 4.19億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 8.14億 |
| 14 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 | 2019-08-21 | 10.70億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |