| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.9966 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9966 |
| 2025-05-14 | 9.9795 |
| 2025-05-13 | 9.9859 |
| 2025-05-12 | 9.9759 |
| 2025-05-09 | 10.0079 |
| 2025-05-08 | 10.0078 |
| 2025-05-07 | 10.0411 |
| 2025-05-06 | 10.0194 |
| 2025-05-05 | 10.0137 |
| 2025-05-02 | 10.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.42億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 | 2017-09-12 | 1.01億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 | 2018-03-16 | 0.13億 |
| 15 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 67.51億 |