| 基金名稱 | 元大新主流基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 1999-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 39.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 49.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 49.0700 |
| 2025-05-15 | 48.9800 |
| 2025-05-14 | 48.8400 |
| 2025-05-13 | 47.1500 |
| 2025-05-12 | 46.9100 |
| 2025-05-09 | 46.4900 |
| 2025-05-08 | 45.6600 |
| 2025-05-07 | 44.7300 |
| 2025-05-06 | 45.1300 |
| 2025-05-05 | 44.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.35億 |
| 12 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 8.00億 |
| 13 | 元大台灣高股息基金 | 2007-12-13 | 5,165.04億 |
| 14 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.67億 |
| 15 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.68億 |