| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6300 |
| 2025-05-14 | 7.5500 |
| 2025-05-13 | 7.6300 |
| 2025-05-12 | 7.6300 |
| 2025-05-09 | 7.6400 |
| 2025-05-08 | 7.6100 |
| 2025-05-07 | 7.6500 |
| 2025-05-06 | 7.6400 |
| 2025-05-05 | 7.6300 |
| 2025-05-02 | 7.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 2.46億 |
| 12 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 2025-06-30 | 0.28億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 158.13億 |
| 14 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.27億 |
| 15 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |