基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2007-05-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.80億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 8.0100 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.0100 |
2025-04-23 | 7.9600 |
2025-04-22 | 7.9600 |
2025-04-21 | 7.8600 |
2025-04-17 | 7.9600 |
2025-04-16 | 7.8600 |
2025-04-15 | 7.8300 |
2025-04-14 | 7.7800 |
2025-04-11 | 7.7000 |
2025-04-10 | 7.6300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 17.57億 |
12 | 元大新主流基金 | 1999-08-20 | 30.17億 |
13 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 10.55億 |
14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
15 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 6.28億 |