| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7909 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7909 |
| 2025-05-14 | 8.7467 |
| 2025-05-13 | 8.8486 |
| 2025-05-12 | 8.7975 |
| 2025-05-09 | 8.8310 |
| 2025-05-08 | 8.8313 |
| 2025-05-07 | 8.8912 |
| 2025-05-06 | 8.8448 |
| 2025-05-05 | 8.8885 |
| 2025-05-02 | 9.1934 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.48億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 1.53億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 14 | 元大標普500ETF連結基金 | 2025-09-15 | 10.34億 |
| 15 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 3.31億 |