| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6744 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6744 |
| 2025-04-23 | 9.5758 |
| 2025-04-22 | 9.5021 |
| 2025-04-21 | 9.4563 |
| 2025-04-17 | 9.6106 |
| 2025-04-16 | 9.6425 |
| 2025-04-15 | 9.5902 |
| 2025-04-14 | 9.5242 |
| 2025-04-11 | 9.4623 |
| 2025-04-10 | 9.5348 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 12 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 17.57億 |
| 13 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.08億 |
| 14 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |