| 基金名稱 | 瀚亞歐洲基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2000-06-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.9500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 16.9500 |
| 2025-03-31 | 16.7600 |
| 2025-03-28 | 17.0100 |
| 2025-03-27 | 17.1400 |
| 2025-03-26 | 17.1600 |
| 2025-03-25 | 17.3900 |
| 2025-03-24 | 17.2700 |
| 2025-03-21 | 17.3900 |
| 2025-03-20 | 17.5500 |
| 2025-03-19 | 17.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.83億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 9.55億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | 2018-09-26 | 9.88億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.38億 |