| 基金名稱 | 瀚亞歐洲基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2000-06-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 16.5900 |
| 2025-05-06 | 16.6000 |
| 2025-05-02 | 16.9000 |
| 2025-04-30 | 17.0900 |
| 2025-04-29 | 17.0400 |
| 2025-04-28 | 17.1300 |
| 2025-04-25 | 17.0600 |
| 2025-04-24 | 17.0200 |
| 2025-04-23 | 16.9000 |
| 2025-04-22 | 16.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 15.18億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 | 2017-09-12 | 2.41億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.23億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 2018-09-26 | 42.30億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |