| 基金名稱 | 瀚亞歐洲基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2000-06-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 27.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.7700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.7700 |
| 2025-05-14 | 16.7500 |
| 2025-05-13 | 16.8000 |
| 2025-05-12 | 16.6000 |
| 2025-05-09 | 16.6000 |
| 2025-05-08 | 16.4400 |
| 2025-05-07 | 16.5900 |
| 2025-05-06 | 16.6000 |
| 2025-05-02 | 16.9000 |
| 2025-04-30 | 17.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.20億 |
| 12 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2019-02-11 | 21.99億 |
| 13 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 16.92億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 1.05億 |