| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0061 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.0061 |
| 2025-05-14 | 8.9937 |
| 2025-05-13 | 8.9846 |
| 2025-05-12 | 9.0071 |
| 2025-05-09 | 8.9838 |
| 2025-05-08 | 8.9817 |
| 2025-05-07 | 8.9729 |
| 2025-05-06 | 8.9598 |
| 2025-05-05 | 8.9606 |
| 2025-05-02 | 8.9534 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.52億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 22.65億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 11.14億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.36億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.51億 |