| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.8509 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8509 |
| 2025-05-14 | 7.8505 |
| 2025-05-13 | 7.8781 |
| 2025-05-12 | 7.8516 |
| 2025-05-09 | 7.8771 |
| 2025-05-08 | 7.8772 |
| 2025-05-07 | 7.9024 |
| 2025-05-06 | 7.8837 |
| 2025-05-05 | 7.8615 |
| 2025-05-02 | 7.9895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 12.90億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |
| 15 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.53億 |