| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.8509 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8509 |
| 2025-05-14 | 7.8505 |
| 2025-05-13 | 7.8781 |
| 2025-05-12 | 7.8516 |
| 2025-05-09 | 7.8771 |
| 2025-05-08 | 7.8772 |
| 2025-05-07 | 7.9024 |
| 2025-05-06 | 7.8837 |
| 2025-05-05 | 7.8615 |
| 2025-05-02 | 7.9895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元 | 2025-09-09 | 5.58億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 0.64億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 22.65億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 | 2017-09-12 | 1.01億 |