| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-03-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.8509 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8509 |
| 2025-05-14 | 7.8505 |
| 2025-05-13 | 7.8781 |
| 2025-05-12 | 7.8516 |
| 2025-05-09 | 7.8771 |
| 2025-05-08 | 7.8772 |
| 2025-05-07 | 7.9024 |
| 2025-05-06 | 7.8837 |
| 2025-05-05 | 7.8615 |
| 2025-05-02 | 7.9895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.09億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.39億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.70億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |