| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3199 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 6.3199 |
| 2025-03-04 | 6.3199 |
| 2025-03-03 | 6.3199 |
| 2025-02-27 | 6.3202 |
| 2025-02-25 | 6.3252 |
| 2025-02-24 | 6.3383 |
| 2025-02-21 | 6.3398 |
| 2025-02-20 | 6.3421 |
| 2025-02-19 | 6.3321 |
| 2025-02-18 | 6.3325 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.56億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.63億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 | 2014-02-06 | 1.07億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |
| 15 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 21.49億 |