| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3199 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 6.3199 |
| 2025-03-04 | 6.3199 |
| 2025-03-03 | 6.3199 |
| 2025-02-27 | 6.3202 |
| 2025-02-25 | 6.3252 |
| 2025-02-24 | 6.3383 |
| 2025-02-21 | 6.3398 |
| 2025-02-20 | 6.3421 |
| 2025-02-19 | 6.3321 |
| 2025-02-18 | 6.3325 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 12 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 | 2019-08-21 | 4.75億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.11億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 2024-09-30 | 0.78億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 | 2017-09-12 | 2.41億 |