瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

基金名稱瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2018-08-01
計價幣別台幣
基金規模0.56億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值6.3199
淨值更新日2025-03-05
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-05 6.3199
2025-03-04 6.3199
2025-03-03 6.3199
2025-02-27 6.3202
2025-02-25 6.3252
2025-02-24 6.3383
2025-02-21 6.3398
2025-02-20 6.3421
2025-02-19 6.3321
2025-02-18 6.3325

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13 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 2014-02-06 1.07億
14 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 2017-11-01 0.65億
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