| 基金名稱 | 柏瑞巨人基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1997-08-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 23.9700 |
| 2025-05-15 | 23.9600 |
| 2025-05-14 | 23.9300 |
| 2025-05-13 | 23.2000 |
| 2025-05-12 | 22.9800 |
| 2025-05-09 | 22.7000 |
| 2025-05-08 | 22.4300 |
| 2025-05-07 | 22.0800 |
| 2025-05-06 | 22.2500 |
| 2025-05-05 | 21.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元) | 2025-08-20 | 16.03億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.10億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |