| 基金名稱 | 柏瑞巨人基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1997-08-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.27億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 23.9700 |
| 2025-05-15 | 23.9600 |
| 2025-05-14 | 23.9300 |
| 2025-05-13 | 23.2000 |
| 2025-05-12 | 22.9800 |
| 2025-05-09 | 22.7000 |
| 2025-05-08 | 22.4300 |
| 2025-05-07 | 22.0800 |
| 2025-05-06 | 22.2500 |
| 2025-05-05 | 21.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 4.52億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 32.06億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.81億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.64億 |