| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0492 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0492 |
| 2025-04-23 | 11.8583 |
| 2025-04-22 | 11.7330 |
| 2025-04-21 | 11.6369 |
| 2025-04-17 | 11.7651 |
| 2025-04-16 | 11.7604 |
| 2025-04-15 | 11.8348 |
| 2025-04-14 | 11.7720 |
| 2025-04-11 | 11.7591 |
| 2025-04-10 | 11.7275 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |