| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1298 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1298 |
| 2025-05-14 | 9.1174 |
| 2025-05-13 | 9.1622 |
| 2025-05-12 | 9.1467 |
| 2025-05-09 | 9.1664 |
| 2025-05-08 | 9.1621 |
| 2025-05-07 | 9.1939 |
| 2025-05-06 | 9.1706 |
| 2025-05-05 | 9.1269 |
| 2025-05-02 | 9.3176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.24億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元) | 2025-08-20 | 16.03億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.35億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 3.40億 |