| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5714 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.5714 |
| 2025-04-16 | 9.5912 |
| 2025-04-15 | 9.5657 |
| 2025-04-14 | 9.5459 |
| 2025-04-11 | 9.4996 |
| 2025-04-10 | 9.5682 |
| 2025-04-09 | 9.5811 |
| 2025-04-08 | 9.6561 |
| 2025-04-07 | 9.7118 |
| 2025-04-02 | 9.7999 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.64億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |