| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6333 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.6333 |
| 2025-04-23 | 11.6052 |
| 2025-04-22 | 11.5552 |
| 2025-04-21 | 11.5493 |
| 2025-04-17 | 11.5721 |
| 2025-04-16 | 11.5564 |
| 2025-04-15 | 11.5322 |
| 2025-04-14 | 11.4820 |
| 2025-04-11 | 11.4077 |
| 2025-04-10 | 11.4479 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.46億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |