| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.7106 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7106 |
| 2025-05-14 | 11.6992 |
| 2025-05-13 | 11.6969 |
| 2025-05-09 | 11.6839 |
| 2025-05-08 | 11.6848 |
| 2025-05-07 | 11.6911 |
| 2025-05-06 | 11.6654 |
| 2025-05-05 | 11.6625 |
| 2025-05-02 | 11.6660 |
| 2025-04-30 | 11.7023 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.46億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型(日幣) | 2025-08-20 | 2.40億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.40億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.56億 |