| 基金名稱 | 元大大中華TMT基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.74億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5000 |
| 2025-05-14 | 12.5000 |
| 2025-05-13 | 12.2400 |
| 2025-05-12 | 12.0700 |
| 2025-05-09 | 11.9000 |
| 2025-05-08 | 11.7900 |
| 2025-05-07 | 11.6900 |
| 2025-05-06 | 11.6800 |
| 2025-05-02 | 11.7500 |
| 2025-04-30 | 11.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.68億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.70億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 10.99億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.36億 |
| 15 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 2.80億 |