| 基金名稱 | 元大巴西指數基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 5.8170 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8170 |
| 2025-05-14 | 5.8610 |
| 2025-05-13 | 5.9250 |
| 2025-05-12 | 5.7400 |
| 2025-05-09 | 5.7450 |
| 2025-05-08 | 5.7140 |
| 2025-05-07 | 5.5110 |
| 2025-05-06 | 5.5420 |
| 2025-05-05 | 5.5370 |
| 2025-05-02 | 5.7980 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 2,447.17億 |
| 12 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 4.39億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 11.21億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.43億 |
| 15 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,092.76億 |