| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.7940 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7940 |
| 2025-05-14 | 9.7970 |
| 2025-05-13 | 9.8030 |
| 2025-05-12 | 9.7290 |
| 2025-05-09 | 9.7980 |
| 2025-05-08 | 9.6640 |
| 2025-05-07 | 9.8600 |
| 2025-05-02 | 9.7880 |
| 2025-04-30 | 9.7800 |
| 2025-04-28 | 9.7550 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 20.18億 |
| 12 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 255.39億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 14 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |
| 15 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 2.47億 |