| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 9.6210 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6210 |
| 2025-04-23 | 9.5650 |
| 2025-04-22 | 9.5060 |
| 2025-04-17 | 9.4290 |
| 2025-04-16 | 9.3540 |
| 2025-04-15 | 9.2780 |
| 2025-04-14 | 9.2120 |
| 2025-04-11 | 9.0740 |
| 2025-04-10 | 9.1710 |
| 2025-04-09 | 8.5540 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |
| 12 | 元大卓越基金 | 1995-11-22 | 52.22億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
| 14 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 164.89億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.12億 |