| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-03-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.0403 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0403 |
| 2025-05-14 | 6.0237 |
| 2025-05-13 | 6.0406 |
| 2025-05-12 | 6.0375 |
| 2025-05-09 | 6.0555 |
| 2025-05-08 | 6.0515 |
| 2025-05-07 | 6.0760 |
| 2025-05-06 | 6.0627 |
| 2025-05-05 | 6.0402 |
| 2025-05-02 | 6.1397 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.27億 |
| 12 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.53億 |
| 13 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.07億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | 2014-12-29 | 3.18億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | 2018-04-09 | 1.73億 |