富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型

基金名稱富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2024-10-01
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2025-11-25)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值10.2458
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.2458
2025-05-14 10.2507
2025-05-13 10.2263
2025-05-12 10.2189
2025-05-09 10.2650
2025-05-08 10.2741
2025-05-07 0.0000
2025-05-06 0.0000
2025-05-05 0.0000
2025-05-02 0.0000

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 2021-09-23 0.42億
12 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 2017-09-20 2.52億
13 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 2016-08-29 0.24億
14 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 2022-01-12 4.50億
15 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 2015-10-02 3.16億