元大新中國基金-人民幣

基金名稱元大新中國基金-人民幣
基金管理公司元大投信
成立日期2015-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.30億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值11.0200
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 11.0200
2025-04-16 11.0800
2025-04-15 11.1700
2025-04-14 11.0900
2025-04-11 11.0500
2025-04-10 10.9800
2025-04-09 10.6900
2025-04-08 10.8000
2025-04-07 10.7400
2025-04-02 11.5700

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# 基金名稱 成立日期 規模
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14 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 2022-11-29 2.56億
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