| 基金名稱 | 元大新中國基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1200 |
| 2025-04-23 | 11.0900 |
| 2025-04-22 | 11.0400 |
| 2025-04-17 | 11.0200 |
| 2025-04-16 | 11.0800 |
| 2025-04-15 | 11.1700 |
| 2025-04-14 | 11.0900 |
| 2025-04-11 | 11.0500 |
| 2025-04-10 | 10.9800 |
| 2025-04-09 | 10.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |
| 13 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.36億 |
| 14 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 8.46億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 4.47億 |