| 基金名稱 | 元大新中國基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6500 |
| 2025-05-14 | 11.7200 |
| 2025-05-13 | 11.5900 |
| 2025-05-12 | 11.5700 |
| 2025-05-09 | 11.4900 |
| 2025-05-08 | 11.4600 |
| 2025-05-07 | 11.4200 |
| 2025-05-06 | 11.4100 |
| 2025-04-30 | 11.2400 |
| 2025-04-29 | 11.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 5.45億 |
| 12 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 4.39億 |
| 13 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 21.03億 |
| 14 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.11億 |
| 15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.31億 |