| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7290 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7290 |
| 2025-05-14 | 9.7190 |
| 2025-05-13 | 9.7080 |
| 2025-05-12 | 9.5630 |
| 2025-05-09 | 9.2940 |
| 2025-05-08 | 9.3000 |
| 2025-05-07 | 9.2730 |
| 2025-05-06 | 9.2510 |
| 2025-05-05 | 9.3500 |
| 2025-05-02 | 9.3820 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 0.67億 |
| 12 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,092.76億 |
| 13 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 20.18億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 15 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |