| 基金名稱 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9330 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9330 |
| 2025-04-23 | 10.9196 |
| 2025-04-22 | 10.9251 |
| 2025-04-21 | 10.9294 |
| 2025-04-17 | 10.9199 |
| 2025-04-16 | 10.9218 |
| 2025-04-15 | 10.9105 |
| 2025-04-14 | 10.9062 |
| 2025-04-11 | 10.8864 |
| 2025-04-10 | 10.8949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 12 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,565.51億 |
| 13 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |
| 14 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.40億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |