| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 19.9920 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.9920 |
| 2025-05-14 | 20.1550 |
| 2025-05-13 | 19.8190 |
| 2025-05-12 | 19.9620 |
| 2025-05-09 | 19.4470 |
| 2025-05-08 | 19.3590 |
| 2025-05-07 | 19.3070 |
| 2025-05-06 | 19.3330 |
| 2025-05-02 | 19.6860 |
| 2025-04-30 | 19.8010 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 2.91億 |
| 12 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2015-05-06 | 251.12億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 11.28億 |
| 14 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 3.48億 |
| 15 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 | 2022-08-24 | 26.29億 |