| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 19.2770 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 19.2770 |
| 2025-04-16 | 19.0810 |
| 2025-04-15 | 19.4070 |
| 2025-04-14 | 19.3160 |
| 2025-04-11 | 19.0090 |
| 2025-04-10 | 18.8600 |
| 2025-04-09 | 18.3820 |
| 2025-04-08 | 18.4430 |
| 2025-04-07 | 18.3260 |
| 2025-04-02 | 21.1790 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 49.33億 |
| 12 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 13 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 41.40億 |
| 14 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.79億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |