| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2009-05-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 19.7160 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 19.7160 |
| 2025-04-23 | 19.8160 |
| 2025-04-22 | 19.3530 |
| 2025-04-17 | 19.2770 |
| 2025-04-16 | 19.0810 |
| 2025-04-15 | 19.4070 |
| 2025-04-14 | 19.3160 |
| 2025-04-11 | 19.0090 |
| 2025-04-10 | 18.8600 |
| 2025-04-09 | 18.3820 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 12.47億 |
| 12 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.12億 |
| 14 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 326.79億 |
| 15 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |