| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 11.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2400 |
| 2025-05-14 | 11.1300 |
| 2025-05-13 | 11.2400 |
| 2025-05-12 | 11.2500 |
| 2025-05-09 | 11.2600 |
| 2025-05-08 | 11.2100 |
| 2025-05-07 | 11.2800 |
| 2025-05-06 | 11.2600 |
| 2025-05-05 | 11.2200 |
| 2025-05-02 | 11.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.13億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.99億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 2,447.17億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 15 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 356.87億 |