| 基金名稱 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 11.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2400 |
| 2025-05-14 | 11.1300 |
| 2025-05-13 | 11.2400 |
| 2025-05-12 | 11.2500 |
| 2025-05-09 | 11.2600 |
| 2025-05-08 | 11.2100 |
| 2025-05-07 | 11.2800 |
| 2025-05-06 | 11.2600 |
| 2025-05-05 | 11.2200 |
| 2025-05-02 | 11.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.20億 |
| 12 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 3.48億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 2,447.17億 |
| 14 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 7.75億 |
| 15 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 21.03億 |