| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 16.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.9200 |
| 2025-05-14 | 17.0200 |
| 2025-05-13 | 16.6100 |
| 2025-05-12 | 16.8100 |
| 2025-05-09 | 16.4700 |
| 2025-05-08 | 16.4100 |
| 2025-05-07 | 16.3300 |
| 2025-05-06 | 16.3200 |
| 2025-05-02 | 16.2100 |
| 2025-04-30 | 15.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 9.41億 |
| 12 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 3.31億 |
| 13 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 130.37億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 | 2022-08-24 | 26.29億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 | 2024-01-15 | 0.31億 |