| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 16.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.9200 |
| 2025-05-14 | 17.0200 |
| 2025-05-13 | 16.6100 |
| 2025-05-12 | 16.8100 |
| 2025-05-09 | 16.4700 |
| 2025-05-08 | 16.4100 |
| 2025-05-07 | 16.3300 |
| 2025-05-06 | 16.3200 |
| 2025-05-02 | 16.2100 |
| 2025-04-30 | 15.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.20億 |
| 12 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.41億 |
| 13 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.04億 |
| 14 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.87億 |
| 15 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,254.58億 |