| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 15.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.6700 |
| 2025-04-23 | 15.7500 |
| 2025-04-22 | 15.4400 |
| 2025-04-17 | 15.3400 |
| 2025-04-16 | 15.1800 |
| 2025-04-15 | 15.5100 |
| 2025-04-14 | 15.4000 |
| 2025-04-11 | 15.0200 |
| 2025-04-10 | 14.8700 |
| 2025-04-09 | 14.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.58億 |
| 12 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 125.11億 |
| 13 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.86億 |
| 15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.45億 |