| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.0980 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.0980 |
| 2025-05-14 | 14.9980 |
| 2025-05-13 | 15.0320 |
| 2025-05-12 | 14.8450 |
| 2025-05-09 | 15.0850 |
| 2025-05-08 | 14.9400 |
| 2025-05-07 | 15.0200 |
| 2025-05-06 | 14.9580 |
| 2025-05-05 | 14.8630 |
| 2025-05-02 | 14.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 12 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 7.63億 |
| 13 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 4.23億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 5.75億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 1.54億 |