| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.0980 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.0980 |
| 2025-05-14 | 14.9980 |
| 2025-05-13 | 15.0320 |
| 2025-05-12 | 14.8450 |
| 2025-05-09 | 15.0850 |
| 2025-05-08 | 14.9400 |
| 2025-05-07 | 15.0200 |
| 2025-05-06 | 14.9580 |
| 2025-05-05 | 14.8630 |
| 2025-05-02 | 14.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 12 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,092.76億 |
| 13 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 2005-03-08 | 14.33億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.88億 |
| 15 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |