| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9926 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.9926 |
| 2025-05-14 | 6.0069 |
| 2025-05-13 | 6.0316 |
| 2025-05-12 | 6.0018 |
| 2025-05-09 | 5.9816 |
| 2025-05-08 | 5.9824 |
| 2025-05-07 | 5.9794 |
| 2025-05-06 | 5.9755 |
| 2025-05-05 | 5.9590 |
| 2025-05-02 | 6.0728 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 5.66億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.21億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.02億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2020-05-29 | 3.09億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |