| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2611 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.2611 |
| 2025-04-23 | 6.2433 |
| 2025-04-22 | 6.2086 |
| 2025-04-17 | 6.2084 |
| 2025-04-16 | 6.1936 |
| 2025-04-15 | 6.1876 |
| 2025-04-14 | 6.1715 |
| 2025-04-11 | 6.1645 |
| 2025-04-10 | 6.1898 |
| 2025-04-09 | 6.1681 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 27.98億 |
| 12 | 第一金電子基金 | 1999-07-19 | 17.85億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.30億 |