| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3423 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.3423 |
| 2025-03-31 | 6.3681 |
| 2025-03-28 | 6.3646 |
| 2025-03-27 | 6.3718 |
| 2025-03-26 | 6.3816 |
| 2025-03-25 | 6.3907 |
| 2025-03-24 | 6.3815 |
| 2025-03-21 | 6.3688 |
| 2025-03-20 | 6.3784 |
| 2025-03-19 | 6.3746 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.31億 |
| 13 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 | 2016-05-30 | 9.07億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.34億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.00億 |