| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.0327 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.0327 |
| 2025-04-23 | 15.9870 |
| 2025-04-22 | 15.8982 |
| 2025-04-17 | 15.8978 |
| 2025-04-16 | 15.8598 |
| 2025-04-15 | 15.8444 |
| 2025-04-14 | 15.8032 |
| 2025-04-11 | 15.7853 |
| 2025-04-10 | 15.8502 |
| 2025-04-09 | 15.7946 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 27.98億 |
| 12 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2018-05-31 | 21.67億 |
| 15 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 3.79億 |