| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7687 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.7687 |
| 2025-04-16 | 10.7231 |
| 2025-04-15 | 10.7648 |
| 2025-04-14 | 10.6798 |
| 2025-04-11 | 10.5780 |
| 2025-04-10 | 10.4981 |
| 2025-04-09 | 10.3858 |
| 2025-04-08 | 10.2696 |
| 2025-04-07 | 10.1624 |
| 2025-04-02 | 11.1504 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.30億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |