| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2878 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2878 |
| 2025-05-14 | 11.3090 |
| 2025-05-13 | 11.2898 |
| 2025-05-12 | 11.3031 |
| 2025-05-09 | 11.2128 |
| 2025-05-08 | 11.1982 |
| 2025-05-07 | 11.1456 |
| 2025-05-06 | 11.1739 |
| 2025-04-30 | 10.9852 |
| 2025-04-29 | 11.0125 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 3.02億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.06億 |
| 14 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.80億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 8.15億 |