| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2878 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2878 |
| 2025-05-14 | 11.3090 |
| 2025-05-13 | 11.2898 |
| 2025-05-12 | 11.3031 |
| 2025-05-09 | 11.2128 |
| 2025-05-08 | 11.1982 |
| 2025-05-07 | 11.1456 |
| 2025-05-06 | 11.1739 |
| 2025-04-30 | 10.9852 |
| 2025-04-29 | 11.0125 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 2025-09-01 | 0.00億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.68億 |
| 13 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.04億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.19億 |