| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2887 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.2887 |
| 2025-04-23 | 6.2708 |
| 2025-04-22 | 6.2359 |
| 2025-04-17 | 6.2358 |
| 2025-04-16 | 6.2209 |
| 2025-04-15 | 6.2148 |
| 2025-04-14 | 6.1987 |
| 2025-04-11 | 6.1916 |
| 2025-04-10 | 6.2171 |
| 2025-04-09 | 6.1953 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 6.64億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |
| 13 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 1.01億 |