| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0191 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0191 |
| 2025-05-14 | 6.0334 |
| 2025-05-13 | 6.0583 |
| 2025-05-12 | 6.0283 |
| 2025-05-09 | 6.0081 |
| 2025-05-08 | 6.0088 |
| 2025-05-07 | 6.0058 |
| 2025-05-06 | 6.0019 |
| 2025-05-05 | 5.9853 |
| 2025-05-02 | 6.0996 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 26.75億 |
| 12 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 2.71億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 29.78億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.04億 |