| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6399 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6399 |
| 2025-05-14 | 7.6311 |
| 2025-05-13 | 7.6356 |
| 2025-05-12 | 7.6405 |
| 2025-05-09 | 7.6390 |
| 2025-05-08 | 7.6435 |
| 2025-05-07 | 7.6527 |
| 2025-05-06 | 7.6379 |
| 2025-05-05 | 7.6407 |
| 2025-05-02 | 7.6418 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 5.66億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 | 2016-05-30 | 7.07億 |
| 13 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 730.36億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 2.04億 |
| 15 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2025-02-25 | 89.09億 |