| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.97億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8063 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8063 |
| 2025-05-14 | 9.7691 |
| 2025-05-13 | 9.7808 |
| 2025-05-12 | 9.7939 |
| 2025-05-09 | 9.8148 |
| 2025-05-08 | 9.8110 |
| 2025-05-07 | 9.8521 |
| 2025-05-06 | 9.8293 |
| 2025-05-05 | 9.8094 |
| 2025-05-02 | 9.7931 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | 2009-08-03 | 10.04億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.13億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.29億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.14億 |