第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元

基金名稱第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元
基金管理公司第一金投信
成立日期2019-06-27
計價幣別台幣
基金規模4.97億 (統計至2025-11-25)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.8063
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.8063
2025-05-14 9.7691
2025-05-13 9.7808
2025-05-12 9.7939
2025-05-09 9.8148
2025-05-08 9.8110
2025-05-07 9.8521
2025-05-06 9.8293
2025-05-05 9.8094
2025-05-02 9.7931

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