| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5912 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.5912 |
| 2025-05-14 | 5.5921 |
| 2025-05-13 | 5.5938 |
| 2025-05-12 | 5.5835 |
| 2025-05-09 | 5.5654 |
| 2025-05-08 | 5.5664 |
| 2025-05-07 | 5.5641 |
| 2025-05-06 | 5.5619 |
| 2025-05-05 | 5.5624 |
| 2025-05-02 | 5.5563 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.48億 |
| 12 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024-05-15 | 9.85億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.63億 |
| 14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.29億 |