| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5542 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 5.5542 |
| 2025-03-31 | 5.5779 |
| 2025-03-28 | 5.5840 |
| 2025-03-27 | 5.5895 |
| 2025-03-26 | 5.5979 |
| 2025-03-25 | 5.6073 |
| 2025-03-24 | 5.6048 |
| 2025-03-21 | 5.5999 |
| 2025-03-20 | 5.6057 |
| 2025-03-19 | 5.5973 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.98億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |