第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N

基金名稱第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N
基金管理公司第一金投信
成立日期2018-02-26
計價幣別台幣
基金規模0.13億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.5542
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 5.5542
2025-03-31 5.5779
2025-03-28 5.5840
2025-03-27 5.5895
2025-03-26 5.5979
2025-03-25 5.6073
2025-03-24 5.6048
2025-03-21 5.5999
2025-03-20 5.6057
2025-03-19 5.5973

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