| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5595 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.5595 |
| 2025-04-23 | 5.5471 |
| 2025-04-22 | 5.5151 |
| 2025-04-17 | 5.5112 |
| 2025-04-16 | 5.4983 |
| 2025-04-15 | 5.4935 |
| 2025-04-14 | 5.4794 |
| 2025-04-11 | 5.4515 |
| 2025-04-10 | 5.4569 |
| 2025-04-09 | 5.4235 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 1.01億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.64億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |
| 14 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |