| 基金名稱 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 24.9741 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 24.9741 |
| 2025-05-14 | 25.2668 |
| 2025-05-13 | 25.2395 |
| 2025-05-12 | 24.7998 |
| 2025-05-09 | 24.4379 |
| 2025-05-08 | 24.4184 |
| 2025-05-07 | 23.9967 |
| 2025-05-06 | 23.8839 |
| 2025-05-05 | 23.9646 |
| 2025-05-02 | 23.9970 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 3.86億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 13 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 2.71億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.43億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 3.02億 |