| 基金名稱 | 凱基台灣精五門基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2009-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.98億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 57.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 57.6200 |
| 2025-05-15 | 56.9200 |
| 2025-05-14 | 56.7100 |
| 2025-05-13 | 55.8600 |
| 2025-05-12 | 55.4700 |
| 2025-05-09 | 55.2300 |
| 2025-05-08 | 54.8100 |
| 2025-05-07 | 54.1000 |
| 2025-05-06 | 54.1900 |
| 2025-05-05 | 53.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.32億 |
| 12 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 28.24億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.10億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.35億 |