| 基金名稱 | 凱基台灣精五門基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2009-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 52.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 52.9700 |
| 2025-04-24 | 51.8400 |
| 2025-04-23 | 51.6500 |
| 2025-04-22 | 49.3800 |
| 2025-04-21 | 50.5700 |
| 2025-04-18 | 51.6800 |
| 2025-04-17 | 51.3100 |
| 2025-04-16 | 51.5000 |
| 2025-04-15 | 52.4700 |
| 2025-04-14 | 50.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 12 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 17.26億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |