| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 36.60億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.6788 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6788 |
| 2025-05-14 | 8.6730 |
| 2025-05-13 | 8.7023 |
| 2025-05-12 | 8.6160 |
| 2025-05-09 | 8.4467 |
| 2025-05-08 | 8.4492 |
| 2025-05-07 | 8.4054 |
| 2025-05-06 | 8.3918 |
| 2025-05-05 | 8.4066 |
| 2025-05-02 | 8.5808 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.12億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.10億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.09億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.27億 |