| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.6227 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6227 |
| 2025-04-23 | 8.4666 |
| 2025-04-22 | 8.3603 |
| 2025-04-21 | 8.2403 |
| 2025-04-17 | 8.3739 |
| 2025-04-16 | 8.3564 |
| 2025-04-15 | 8.5185 |
| 2025-04-14 | 8.5020 |
| 2025-04-11 | 8.4809 |
| 2025-04-10 | 8.4184 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |