| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9900 |
| 2025-04-23 | 10.7400 |
| 2025-04-22 | 10.5800 |
| 2025-04-21 | 10.3800 |
| 2025-04-17 | 10.5200 |
| 2025-04-16 | 10.5300 |
| 2025-04-15 | 10.7300 |
| 2025-04-14 | 10.6600 |
| 2025-04-11 | 10.6400 |
| 2025-04-10 | 10.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.16億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 7.64億 |
| 15 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |