| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7798 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7798 |
| 2025-04-23 | 9.7184 |
| 2025-04-22 | 9.6955 |
| 2025-04-21 | 9.6793 |
| 2025-04-17 | 9.7315 |
| 2025-04-16 | 9.7495 |
| 2025-04-15 | 9.7191 |
| 2025-04-14 | 9.6885 |
| 2025-04-11 | 9.5928 |
| 2025-04-10 | 9.6392 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 3.79億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 1.01億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 3.31億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |