| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.6376 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6376 |
| 2025-05-14 | 10.5113 |
| 2025-05-13 | 10.5433 |
| 2025-05-12 | 10.6911 |
| 2025-05-09 | 10.6564 |
| 2025-05-08 | 10.5877 |
| 2025-05-07 | 10.6309 |
| 2025-05-06 | 10.5574 |
| 2025-05-05 | 10.5762 |
| 2025-05-02 | 10.6488 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 12.77億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 0.43億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 2.34億 |