| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.6376 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6376 |
| 2025-05-14 | 10.5113 |
| 2025-05-13 | 10.5433 |
| 2025-05-12 | 10.6911 |
| 2025-05-09 | 10.6564 |
| 2025-05-08 | 10.5877 |
| 2025-05-07 | 10.6309 |
| 2025-05-06 | 10.5574 |
| 2025-05-05 | 10.5762 |
| 2025-05-02 | 10.6488 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 3.04億 |
| 12 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 19.87億 |
| 13 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 343.90億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.11億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |