| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8933 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8933 |
| 2025-05-14 | 8.9498 |
| 2025-05-13 | 8.8291 |
| 2025-05-12 | 8.8268 |
| 2025-05-09 | 8.7431 |
| 2025-05-08 | 8.7137 |
| 2025-05-07 | 8.7100 |
| 2025-05-06 | 8.7459 |
| 2025-04-30 | 8.6000 |
| 2025-04-29 | 8.5851 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 8.55億 |
| 12 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.84億 |
| 13 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.69億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |