| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8933 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8933 |
| 2025-05-14 | 8.9498 |
| 2025-05-13 | 8.8291 |
| 2025-05-12 | 8.8268 |
| 2025-05-09 | 8.7431 |
| 2025-05-08 | 8.7137 |
| 2025-05-07 | 8.7100 |
| 2025-05-06 | 8.7459 |
| 2025-04-30 | 8.6000 |
| 2025-04-29 | 8.5851 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 206.23億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 0.43億 |
| 14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |