| 基金名稱 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2007-02-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5000 |
| 2025-05-14 | 8.5200 |
| 2025-05-13 | 8.4300 |
| 2025-05-12 | 8.3500 |
| 2025-05-09 | 8.2500 |
| 2025-05-08 | 8.2300 |
| 2025-05-07 | 8.2500 |
| 2025-05-06 | 8.2200 |
| 2025-05-05 | 8.2000 |
| 2025-05-02 | 8.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.26億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.26億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 29.90億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 15 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.44億 |