| 基金名稱 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2007-02-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.2400 |
| 2025-04-16 | 8.1500 |
| 2025-04-15 | 8.2200 |
| 2025-04-14 | 8.1500 |
| 2025-04-11 | 8.1200 |
| 2025-04-10 | 7.9700 |
| 2025-04-09 | 7.8000 |
| 2025-04-08 | 7.7900 |
| 2025-04-07 | 7.8500 |
| 2025-04-02 | 8.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 14 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 17.73億 |
| 15 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.18億 |